Пример заполнения объявления на взнос наличными

Сегодня вы можете ознакомиться со статьей на тему: "Пример заполнения объявления на взнос наличными" с комментариями профессионалов и списком дополнительных источников. Если возникнут вопросы, то задавайте их нашему дежурному юристу.

Объявление на взнос наличными

Составление объявления на взнос наличными необходимо тогда, когда предприятия или организации вносят наличные средства на свой расчетный счет в банке. Документ является обязательным и носит строгую форму, поэтому кредитные учреждения очень требовательно относятся к его заполнению и всегда тщательно проверяют правильность внесенных в него сведений.

В каких случаях происходит передача наличных средств в банк

Согласно закону, компании могут вести расчеты как путем безналичных перечислений, так и при помощи наличных платежей (но только при работе с населением). Во втором случае, фирма должна иметь контрольно-кассовый аппарат или же использовать бланки строгой отчетности установленного образца.

При этом существует лимит средств, который может храниться в кассе, излишки же следует регулярно сдавать в банк.

Именно для таких ситуаций и разработана форма объявления на взнос наличными.
Следует отметить, что документ имеет широкое распространение и используется предприятиями, независимо от той сферы, в которой они работают и уровня бизнеса, к которому относятся.

Этапы действий

В конце каждого рабочего дня кассир или бухгалтер организации обязан проводить подсчет денежных средств, находящихся в кассе. Если денег оказывается больше установленного лимита, то их нужно сдавать в обслуживающий банк для зачисления на расчетный счет. Как раз в момент передачи и заполняется форма объявления на взнос наличными.

Оформление документа происходит в присутствии банковского работника, при этом в некоторых случаях специалист банка может сам внести нужную информацию в документ (по просьбе клиента).

Деньги может сдавать как руководитель предприятия, так и лицо, действующее от имени организации (например, кассир или бухгалтер), но в этом случае у представителя должна быть действующая доверенность, заверенная у нотариуса.

Что будет, если не сдавать «лишнюю» наличность в банк

Если в случае внезапной проверки надзорные органы обнаружат в кассе превышение лимита денежных средств, это обернется для компании-нарушителя штрафными санкциями. При этом размер штрафа может доходить до пятидесяти тысяч рублей. Исключение составляют те ситуации, когда деньги, хранящиеся в кассе, предназначены для выплаты заработной платы, социальных пособий, стипендий, страховок и пр. нужд работников предприятий.

Но и тут следует придерживаться определенного порядка: срок хранения такой «налички» не должен превышать трех дней. При этом если компания работает на Крайнем Севере или в труднодоступных районах, то период увеличивается до 5 дней (включая день выплаты).

Правила составления объявления на взнос наличными

Документ имеет стандартную унифицированную форму, обязательную к применению. Помимо самого объявления бланк включает в себя ордер и квитанцию – они заполняются аналогичным образом. Документ содержит:

  • сведения о предприятии, на счет которого перечисляются наличные средства,
  • название банка,
  • номер расчетного счета,
  • сумму (она должна в точности совпадать с той, что вносится на счет)
  • и источник ее поступления,
  • дату зачисления (т.е. тот день, в который фактически происходит действие).

Нужно отметить, что источник поступления финансовых средств можно прописать как словами, так и отметить в виде кода. К примеру,
15 – продажа недвижимости;
11 – выручка предприятия от оказания прочих услуг;
02 – торговая выручка от реализации потребительских товаров по любым каналам реализации.

При затруднениях в этой части, по полному списку кодов (всего 15 основных значений) следует проконсультироваться у банковского специалиста.

Правила оформления объявления на взнос наличными

Объявление можно заполнять как от руки, так и на компьютере (но используя только утвержденную форму – другую банк не примет), кроме того, реквизиты предприятия можно вносить с помощью штампа или печати.

Ошибки в бланке документа допускать нельзя, поэтому при его заполнении нужно быть максимально сосредоточенным и собранным. Если же помарка или неточность все же случилась, не следует их исправлять – такое объявление в любом случае будет считаться испорченным, поэтому лучше сразу заполнить новую форму.

Бланк составляется в единственном экземпляре и после принятия наличных средств, специалист банковской организации (кассир) его подписывает и штампует.

Заполненный бланк объявления остается у сотрудника банка, квитанция с его подписью передается представителю компании, который внес наличность, а приходный ордер отправляется в бухгалтерию кредитного учреждения и прикладывается в дальнейшем к банковской выписке.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Форма документа не очень сложна и вполне понятна даже неопытному человеку.

  1. В начале пишется номер бланка и ставится дата заполнения, которая должна соответствовать дате внесения наличности на счет.
  2. После этого вписывается наименование предприятия, которое вносит наличные деньги.
  3. Далее идет строка «Дебет»: сюда вносится номер счета отправителя денежных средств, а в строку «Получатель» — название компании, на счет которой они поступают. Графа «Кредит» обозначает номер расчетного счета получателя.

Следует отметить, что строки «Дебет» и «Кредит» заполнять не обязательно, поскольку, специалист кредитного учреждения сам может вписать в них нужные сведения при получении «налички».

  • Затем заполняются данные об ИНН, КПП – сюда вносятся цифры, соответствующие учредительным бумагам фирмы. В строке под названием «Счет №» имеется ввиду номер расчетного счета получателя.
  • Потом пишутся сведения о банке-вносителе и банке-получателе: их наименования и БИК (банковский идентификационный код).
  • После этого вписывается сумма вносимых денежных средств (в нужных ячейках прописью и цифрами), а также указывается источник поступления: прописью или в виде соответствующего кода. Ячейка «Символ» обозначает код источника поступления денег и соответствующую ему сумму поступления.
  • Документ должен быть подписан кассиром кредитного учреждения, а также лицом, которое вносит деньги (это может быть руководитель предприятия или действующий от его имени представитель).
  • Читайте так же:  Увольнение по совместительству

    Объявление на взнос наличными: скачать бланк

    Согласно требованиям закона, компания не может хранить в кассе сумму, превышающую установленный лимит. Возникающие излишки необходимо перевести на банковский счет. В этой статье мы разберем образец заполнения объявления на взнос наличными и рассмотрим, как вообще происходит данная процедура.

    Согласно указаниям Банка России все организации и компании должны установить лимиты на количество наличности в кассе. При этом руководство компании само вправе решать, какой именно лимит будет действовать — он утверждается соответствующим внутренним приказом.

    Все средства свыше данного лимита должны быть перечислены на банковский счет компании, для чего нужно составить соответствующее объявление. В случае если при проведении проверки будут обнаружены излишки в кассе, то юридическому лицу грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Заниматься зачислением денег должен соответствующий сотрудник, уполномоченный работать с деньгами и имеющий доверенность на подобные действия.

    Что это такое

    Итак, объявление на взнос наличными — это документ, который применяется для зачисления кассовых излишков в финансовое заведение с целью пополнения имеющегося расчетного счета компании. Данное объявление составляется по форме №0402001, утвержденным Центробанком России. Оно состоит из трех разделов, помещающихся на одном листе:

    1. Самого объявления, которое хранится в кассе для подтверждения изъятия некоей суммы.
    2. Квитанции, в которую ставится печать организации о том, что деньги были переданы.
    3. Ордера, который забирает себе сотрудник банка при получении денежных средств.

    В самом заявлении ответственное лицо вносит размер вклада и номер расчетного счета компании, на который производится зачисление денег.

    Внимание: в случае если в документе будет обнаружена ошибка, то ее не исправляют, а заново составляют объявление. Первоначальный бланк зачеркивается банковским служащим, а на обратной стороне прописывается принятая сумма и ставится подпись.

    В случае если деньги переводятся от компании, которая не имеет статуса кредитной, то согласно распоряжению Банка России к документам прикладывают реестр операций.

    Как заполнить

    Детальный пример заполнения мы приведем внизу страницы, а сейчас рассмотрим, какие именно данные необходимо вносить. Отметим, что определенная часть данных дублируется в разных частях объявления, поэтому мы распишем пункты в общих чертах, чтобы не увеличивать текст.

    1. Раздел “Дата”. В него необходимо внести дату, когда происходит фактическое внесение наличности на расчетный счет. То есть не выемки из кассы, а именно внесения в банк.
    2. Раздел “От кого”. Здесь прописывается фамилия имя и отчество работника, который производит операцию внесения.
    3. Раздел “Получатель”. Вносятся данные об организации, на счет которой зачисляются излишки.
    4. Раздел “ИНН” — заполняется налоговый номер компании.
    5. В разделы “Счёт”, “Кредит счета” и “Для зачисления на счет” вносится расчетный счет компании, на который будет производиться зачисление.
    6. Раздел “БИК” и “Название банка-вносителя”. Сюда записывается название финансового учреждения и его номер (того учреждения, в которое вносятся деньги).
    7. В разделы “Сумма” (их несколько) вносится число средств, зачисляемых на расчетный счет. Размер указывается цифрой, через дефис указываются копейки.
    8. В раздел “Символ” вносится источник, из которого поступают деньги. Эту цифру можно уточнить у бухгалтера или банковского служащего. Так, код 02 подразумевает, что излишки поступили от хоздеятельности, связанной с продажей товаров.
    9. В раздел “Сумма прописью” вносится размер вклада словами, после чего ставится “руб”. Свободное место зачеркивается.
    10. В раздел “Источник поступления” вносятся те же данные, что и в “Символ”, но словами, а не кодом.
    11. В разделе “Вноситель” ставится роспись работника, который проводит операцию.

    После этого бланк передается работнику финансового учреждения, который заполняет остальные пункты объявления. Далее происходит передача денег и их последующее внесение на расчетный счет.

    Как происходит передача

    Процедура осуществляется по следующей схеме:

    1. Работник предприятия заполняет необходимые пункты объявления, подписывает его и передает сотруднику финансового учреждения.
    2. Сотрудник проверяет правильность внесения данных. Не допускается наличие исправлений или серьезных помарок. В случае если все в порядке, банковский работник расписывается на документе, отрывает талон и возвращает его работнику компании. При этом банковский сотрудник передает бланк о приеме в кассу.
    3. Работник подходит к кассе, кассир передает ему талон для проверки подписи и выдает объявление для подписи. Затем кассир принимает деньги и пересчитывает их.
    4. Если суммы совпадают, то кассир ставит подписи на документах и печать в части “Квитанция”. Затем он передает часть “Ордер” и квитанцию заявителю.
    5. Работник компании возвращается к сотруднику банка и предоставляет ему квитанцию и ордер. После этого менеджер зачисляет указанные средства на счет компании.

    Как видите, в заполнении нет ничего сложного, равно как и в процедуре сдачи заявления. По сути, вам нужно просто заполнить основные пункты и передать его работнику банка. Он проверит правильность, заполнит недостающие пункты и передаст вам ордер для предоставления в кассу. После оплаты вы передаете квитанцию менеджеру и деньги перечисляются на счет. Главное — не ошибиться при заполнении, чтобы затем не переделывать заново, и правильно проставить дату (день передачи в банк). Чтобы у вас не оставалось вопросов, вы можете скачать бланк объявления на взнос наличными и разобраться с основными пунктами, требующими заполнения.

    Объявление на взнос наличными

    Объявление на взнос наличными – документ, на основании которого вносятся наличные денежные средства на расчетный счет в банке. Форма объявления на взнос наличными разрабатывается Центробанком РФ. С 1 ноября 2014 года действует новая форма объявления на взнос наличными 0402001.

    Форма 0402001 состоит из трех документов: объявление, квитанция к нему и приходный ордер. Заполняются эти три документа одинаково. Заполненный бланк объявления остается у работника банка. Квитанция с подписью банковского работника возвращается к организации или ИП, которые вносят наличность на расчетный счет. Приходный ордер передается в бухгалтерию банка и прикладывается к банковской выписке.

    Читайте так же:  Проводки по материальной помощи работнику

    Обратная операция по снятию денег с расчетного счета осуществляется на основании чека, образец заполнения которого можно скачать здесь.

    Образец заполнения

    Инструкция по заполнению объявления:

    Дата: дата заполнения формы 0402001 – дата внесения наличности на счет в банке.

    От кого: наименование организации, которая вносит наличность в банк.

    Дебет: номер счета отправителя.

    Получатель: название организации, на счет которой поступают наличные деньги.

    Кредит : номер расчетного счета получателя.

    Поля «дебет» и «кредит» можно оставить пустыми, работник банка укажет необходимые данные при получении наличности.

    ИНН: идентификационный налоговый номер получателя.

    Счет №: номер расчетного счета получателя.

    Банк-вноситель: наименование и БИК банка, обслуживающего лицо, вносящее деньги на расчетный счет.

    Банк-получатель: наименование и БИК банка получателя денег.

    Сумма прописью: денежная сумма, вносимая на расчетный счет.

    Сумма цифрами: та же сумма цифрами.

    Источник поступления: указывается тип источника.

    Символ/сумма: указывается символ источника поступления денег по номенклатуре символов и соответствующая сумма денег для этого символа.

    Наиболее часто используемые символы в объявлении на взнос наличными:

    • 02 – выручка от реализации товаров;
    • 05 – выручка общественного пассажирского транспорта;
    • 08 – коммунальные платежи;
    • 11 – выручка от реализованных услуг;
    • 12 – поступление налогов;
    • 14 – погашение кредитов;
    • 16 – вклады физических лиц;
    • 19 – поступления на счет индивидуальных предпринимателей;
    • 28 – возврат заработной платы;
    • 32 – прочие.

    Квитанция и ордер к объявлению на взнос наличными заполняются аналогичным образом.

    Все сведения о движении наличных денежных средств подлежит отражению в кассовой книге форма КО-4.

    Скачать объявление

    Скачать бланк объявления на взнос наличными форма 0402001 – ссылка.

    Скачать образец формы 0402001 – ссылка.

    Пример заполнения объявления на взнос наличными

    Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

    Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).

    Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.

    Объявление на взнос наличными: бланк 2019 года

    Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланк объявления на взнос наличными скачать можно ниже.

    Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:

    1. Объявление на взнос наличными.
    2. Квитанция.
    3. Ордер.

    Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

    Объявление на взнос наличными, бланк, скачать Word-формат

    Образец заполнения объявления на взнос наличными 2019 года

    Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

    Указываем дату передачи наличности в банк.

    Прописываем ФИО сотрудника, который фактически вносит денежные средства на р/счет. Помним, что на этого сотрудника должна быть оформлена доверенность в банке.

    Полное наименование организации, на счет которой вносим наличность.

    Указываем идентификационный номер налогоплательщика — бюджетной организации

    Значения полей идентичны, прописываем номер расчетного счета, на который вносим деньги.

    Для зачисления на счет

    Наименование банка-вносителя, БИК

    Пишем наименование и БИК отделения банка (кредитной организации), через кассу которого проводим сдачу средств.

    Наименование банка-получателя, БИК

    Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании.

    «Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма»

    Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис.

    Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.

    Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб».

    Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода.

    Подпись работника организации, который указан в поле «от кого».

    Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка. Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (скачать бланк можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

    Порядок сдачи наличности в банк

    С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные. Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция». Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.

    Как заполнять объявление на взнос наличными (бланк)

    Рассмотрим на примере порядок заполнения бланка объявления на взнос наличными, скачать его можно выше.

    Кассир ГБОУ ДОД ДЮСШОР «АЛЛЮР» Монеткина И. И., 07.09.2018 приняла оплату за платные услуги «бассейн» от физических лиц в сумме 11 000 рублей. Допустимый лимит наличности — 1 000,00 рублей. Завершив кассовые операции, Монеткина заполнила документ на внесение наличности, в сумме 10 000 рублей (= 11 000 — 1 000).

    Читайте так же:  Сумма по военной ипотеке + топ 10 банков

    Как правильно заполнить объявление на взнос наличными по форме 0402001 – бланк и образец для скачивания

    Действующие нормы законодательства позволяют осуществлять расчеты юридическим лицам как безналичными перечислениями, так и наличными платежами. Второй вариант предполагает наличия контрольно-кассового аппарата (онлайн-кассы).

    Хозяйствующие субъекты не могут оставаться на хранение наличные средства в кассе сверх установленного лимита, излишки денежных средств должны передаваться в кредитное учреждение для их зачисления на расчетный счет предприятия.

    Статья описывает типовые ситуации. Чтобы решить Вашу проблему — напишите нашему консультанту или позвоните бесплатно:

    +7 (499) 490-27-62 — Москва — ПОЗВОНИТЬ

    +7 (812) 603-45-17 — Санкт-Петербург — ПОЗВОНИТЬ

    +8 (800) 500-27-29 доб.849 — Другие регионы — ПОЗВОНИТЬ

    [2]

    Это быстро и бесплатно!

    Банками принимается наличность на основании утвержденного документа — объявление на взнос наличными.

    Кто и когда оформляет?

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Документ имеет широкую область применения на различных организациях вне зависимости от сферы деятельности и масштабности бизнеса, к которому они относятся.

    В конце рабочей смены (дня)кассир или бухгалтер компании подсчитывает наличные деньги, имеющиеся в кассе. Если их количество превышает установленный предел, ответственный специалист передает их в банк.

    Оформление объявления на взнос наличными осуществляется в присутствии работника финансового учреждения.

    Иногда банковский служащий с согласия клиента самостоятельно вносит информацию в бланк.

    Деньги разрешено сдавать руководителю фирмы, лицу, действующее от имени руководителя на основании нотариальной доверенности, дающей право на осуществление подобных действий.

    Форма ОКУД 0402001

    Форма документа ОКУД 0402001 строго регламентирована и утверждена Указанием Центрального Банка РФ от 30 июля 2014 г. № 3352-У.

    Время начала действия данной нормы — ноябрь 2014 г.

    Закон о бухучете №402-ФЗ внес коррективы и позволил компаниям собственными силами разработать первичную документацию.

    Объявление на взнос наличности к таким бланкам не относится и подлежит заполнению только на строго унифицированных бланках.

    Если наличные средства сдаются в сумке через инкассаторов, данная форма не применяется (используется препроводительная ведомость).

    Как заполнить?

    Объявление на взнос форма 0402001 состоит из 3-х частей, каждая из которых имеет свое назначение:

    • первая — объявление, остается в кредитном учреждении после внесения наличности;
    • вторая — квитанция, возвращается представителю хозяйствующего субъекта в качестве доказательства о принятии денежных средств;
    • третья — ордер, обрабатывается бухгалтерскими работниками банка и прикладывается к банковской выписке клиента.

    Заполняя каждую часть формы 0402001 происходит дублирование аналогичных строк в бланке:

    • дата документа;
    • ФИО руководителя, иного уполномоченного сотрудника, передающего наличные денежные средства в банк;
    • полное наименование получателя (фирмы, индивидуального предпринимателя) на чей расчетный счет планируется зачисление средств;
    • ИНН и расчетный счет предприятия, на который поступит наличность;
    • БИК банка, который принял денежные активы и в котором открыт счет для зачисления (зачастую это один и тот же банк);
    • зачисляемая сумма в рублях (прописью), копейки фиксируются в цифровом варианте, она должна совпадать с величиной;
    • источники поступления в объявление вносятся в текстовом формате в соответствии с указаниями ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г., в правой части бланка в табличке обозначаются символы поступлений денежных средств и соответствующая сумма напротив цифрового кода.

    Подпись в первой части проставляет вноситель наличных средств, в остальных частях расписывается работник банка, принимающий денежные средства и оформляющий документацию.

    Оформив объявление на взнос, работник компании отправляется с ним и с наличностью в банк. В расчетную кассу передается форма, правильность ее заполнения проверяется банковским кассиром.

    Если ошибки не обнаружены, служащий финансового учреждения расписывается во всех частях документа, в блоке «квитанция» проставляется еще и штамп.

    Исправления и ошибки в форме 0402001 не допускаются, после приема наличных денег вносителю выдается отрывная квитанция, ордер остается в кассе банка, он является основанием для зачисления на расчетный счет клиента наличности.

    Деньги обязательно принимаются в кассу днем составления объявления на взнос наличности.

    Квитанцию кассир предприятия прилагает к расходному ордеру, оформленному при выбытии денег из кассы компании.

    В общих случаях денежные средства поступают от продажи товаров (выручка) что соответствует кодовому символу 02, обозначение 05 — выручка от услуг пассажирского транспорта, символ 11 — прочие услуги.

    При наличии нескольких источников получения дохода, каждую сумму необходимо разбить по принадлежности к тому или иному символу.

    Если у кассира организации возникают трудности с идентификацией кодов (существует всего 15 значений) можно воспользоваться консультацией сотрудника банка.

    Скачать бланк и образец в word

    Скачать бланк объявления форма 0402001 – word.

    Скачать пример заполнения – excel.

    Срок действия

    Заполненная форма 0402001 имеет срок действия лишь одни сутки. Когда банковские специалисты не успевают выполнить необходимую операцию, тогда в конце смены бланк уничтожается.

    Объявление на взнос носит обязательный характер и заполняется в строгом соответствии с утвержденным бланком. Кредитные учреждения особо тщательно относятся к правильности внесения в него необходимых сведений и проверки документа в целом.

    При несоответствии регламенту заполнения строк документа сотрудник финансового учреждения вправе отказать в приеме наличности.

    При приеме наличности от коммерческой фирмы, не являющейся кредитной, к объявлению на взнос денежных активов следует приложить реестр осуществленных операций, предусмотренных актом Банка России.

    Для недопущения ошибок при заполнении бланка рекомендуется выбрать и назначить ответственного специалиста, который регулярно посещал финансовое учреждение для осуществления манипуляций по зачислению денежных средств на расчетный счет компании.

    В этой ситуации сотрудник будет владеть информацией о тонкостях заполнения бланка, изменениях, нововведениях. Проблем в отказе приема наличности в будущем не возникнет.

    Статья описывает типовые ситуации. Чтобы решить Вашу проблему — напишите нашему консультанту или позвоните бесплатно:

    +7 (499) 490-27-62 — Москва — ПОЗВОНИТЬ
    Читайте так же:  Общие положения по налогу

    +7 (812) 603-45-17 — Санкт-Петербург — ПОЗВОНИТЬ

    +8 (800) 500-27-29 доб.849 — Другие регионы — ПОЗВОНИТЬ

    Объявление на взнос наличными – что это за документ и как правильно его составить

    Указанием Банка России № 3210-У для всех юридических лиц установлены ограничения по сумме денежных средств, остающихся в кассе предприятия. Обязанность кассира – контролировать наличность, остающуюся в кассе в конце дня.

    Все деньги, превышающие этот лимит, требуется зачислить на банковские счета. Несоблюдение этого правила влечет за собой штраф для кассира либо главного бухгалтера 4 – 5 тысяч рублей, а для юридического лица – в сумме от 40 до 50 тысяч.

    Что это за документ и когда необходимо его составление

    Данная форма оформляется в двух случаях: при приеме наличности банком от юридических лиц и ИП, а также при сдаче денежных средств кредитным учреждением на свои корреспондентские счета в расчетно-кассовых центрах. Следует отметить, что обязанность по сдаче излишков денег в банк не действует в праздничные и выходные дни.

    Также исключением считаются дни выплаты зарплаты, лимит кассы в этом случае может быть превышен в течение 3 дней, а для труднодоступных районов – пяти.

    Объявление на взнос наличными – это 3 взаимосвязанных документа, расположенных на одном листе: объявление, ордер и квитанция. Бланк может быть заполнен как от руки, так и при помощи компьютера. Возможно также заполнение некоторых полей при помощи штампов (графы счет №, наименование банка, получатель). Обычно форму 0402001 заполняет бухгалтер предприятия, но в некоторых банках это делает операционный работник.

    [1]

    Правила оформления

    Графы объявления на взнос заполняются следующим образом:

    Если вноситель действует на основании доверенности, в этой графе дополнительно указывают «По доверенности», а также ее номер и дату.
  • «Сумма цифрами» – эта колонка расположена в правой части листа, здесь проставляется сумма рублей и копеек через дефис, например 2827-00.
  • «В том числе по символам» – код источника наличных и сумма, полученная из этого источника.
  • В конце объявления – подпись вносителя (проставляется только после проверки в банке) и две подписи банковских работников, кассира и бухгалтера, с указанием их должности. Рядом обязателен кассовый штамп. Интересно, что подписей директора и главбуха в бланке не предусмотрено.

    Следующие две части документа, квитанция и ордер, заполняются аналогично.

    Порядок передачи в банк

    При предъявлении в кредитное учреждение объявление на взнос проверяется бухгалтером банка на полноту и правильность заполнения всех ячеек, а также на отсутствие помарок и исправлений, затем вносителю выдается отрывной талон, а сам бланк передается в кассу.

    Кассир проверяет, есть ли в документе подпись бухгалтера, сверяет ее с имеющимся образцом, затем дает объявление на подпись клиенту и принимает от него деньги. При этом обязателен пересчет всей суммы и сравнение ее с указанной в документе. Пересчет производится так, чтобы вноситель мог видеть денежные средства. В заключение кассир подписывает три раздела формы 0402001, проставляет кассовый штамп на квитанции.

    Ордер передается бухгалтеру банка, на его основании деньги зачисляются на счет. Квитанция выдается клиенту в качестве подтверждения приема наличных, она прикладывается к расходному ордеру и вместе с остальными кассовыми документами хранится в течение 5 лет. В бухгалтерском учете операция отражается проводкой Дт сч51 Кт сч50 на сумму внесенных средств.

    В случае, если при проверке объявления обнаружены недочеты, бланк считается недействительным, его нужно переписать. Если при пересчете денег в кассе обнаруживается расхождение, кассир перечеркивает бланк, а на его обратной стороне указывает правильную сумму и передает документ бухгалтеру для переоформления.

    Срок действия объявления на взнос – 1 сутки. Фактическая дата приема наличных должна строго соответствовать дате, указанной в документе. Если бланк был проверен и передан кассиру, а средства не вносились, в конце операционного дня он уничтожается.

    О том, как оформить данный документ в 1С, рассказано в следующем видео уроке:

    Объявление на взнос наличными: образец заполнения

    vznos_nalichnyh.jpg

    Похожие публикации

    Чтобы сдать наличные деньги из кассы на свой расчетный счет в банке, фирма или индивидуальный предприниматель должны заполнить специальный документ — «Объявление на взнос наличными». В статье мы расскажем о том, на каком бланке он оформляется, как сделать это правильно, а также приведем пример уже заполненного документа.

    Как заполняется «Объявление на взнос наличными»

    Форма объявления на взнос наличными (ОКУД 0402001) строго регламентирована – она утверждена Указанием ЦБ РФ от 30.07.2014 № 3352-У и действует с ноября 2014 г. Объявление на взнос не применяется, если деньги сдаются в банк в сумках, тогда заполняется другая форма – препроводительная ведомость (ОКУД 0402300).

    При оформлении данного кассового документа недопустимы никакие ошибки и исправления. Принимая «наличку», банковские работники тщательно проверяют заполненное объявление на взнос наличными, бланк которого должен соответствовать установленной форме, а строки заполнены с учетом требований приложений 2 и 3 к Указаниям ЦБ РФ № 3352-У. В противном случае банк откажет организации или ИП в приеме денег.

    Заполнять «объявление» можно вручную или на компьютере. Представитель юрлица, вносящий деньги на его банковский счет, должен предъявить доверенность на сдачу наличных денег в банк (п. 3.1 Положения ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П).

    Бланк объявления на взнос наличными состоит из трех частей:

    • объявление (после внесения денег остается у банка),
    • квитанция (возвращается вносителю денег с подписью сотрудника банка в подтверждение того, что деньги на расчетный счет внесены),
    • ордер (проходит через бухгалтерию банка, затем прикладывается к выписке по расчетному счету клиента).

    Строки каждой из этих частей дублируются при заполнении:

    Деньги должны быть приняты банком той же датой, что указана в объявлении на взнос наличными. Квитанция, полученная вносителем на руки, прилагается кассиром фирмы к расходному кассовому ордеру, по которому деньги выбыли из кассы для передачи в банк.

    Читайте так же:  Что содержится в форме сзв-м

    Объявление на взнос наличными

    Объявление на взнос наличными — документ доступен для скачивания с нашего сайта. Воспользуйтесь прямыми ссылками для загрузки. Скачайте пример заполнения и пустой бланк в форматах для открытия в программах Word и Excel. Распечатайте и заполните правильный образец документа. Во избежании ошибок используйте инструкцию по заполнению.

    Объявление о взносе наличными (ОКУД 0402001) – бланк, который составляется при начислении финансов на счет в банке. Акт обязателен для изготовления и имеет строгий формат. Кредитные компании, в том числе и банки, тщательно проверяют предоставленную информацию. На практике документ необходим тогда, когда образовался излишек наличных денег.

    В объявлении фигурирует информация об организации. Конкретно прописывается, от кого пришли деньги. Также указывается получатель и его представитель. Сумма указывается прописью, чтобы не возникало лишних вопросов. Также обозначается источник поступления.

    Срок хранения наличных средств не может превышать трех дней. Отсюда следует, что надо предварительно позаботиться о переводе финансов на имеющийся счет. Объявление – инструмент, благодаря которому подтверждается факт внесения финансов предприятия.

    Интересные материалы по теме:

    © 2019 Все права защищены
    Информационный бухгалтерский сервис. Правовая база и аналитика онлайн.

    Данный сайт является некоммерческим информационным проектом, никаких услуг не предоставляет. Документы, отчетности, инструкции, видео и другие материалы взяты с открытых источников.

    Логотипы и товарные знаки, размещённые на сайте, принадлежат их законным владельцам, правообладателям.

    Объявление на взнос наличными

    Все существующие компании и организации открывают счета для размещения своих свободных финансовых средств в различных банках, согласно имеющимся условиям договора. Средства направляют в кассу банка, после чего они зачисляются на счет компании.

    Данная операция сопровождается оформлением документа, который называется объявление на взнос наличными.

    Согласно стандартам, существует определенная форма (№ 0402001), которую необходимо заполнять в данном случае.

    [3]

    Ниже в статье приведена последняя обновленная версия этого бланка (от 1 ноября 2014 года).

    Это бланк состоит из трех важных пунктов:

    • Объявление о взносе
    • Расходный ордер
    • Квитанция

    Заполнив данную форму, лицо, ответственное за передачу денег должно поставить свою подпись и приложить ее к деньгам, направляемым в банк.

    В обязанности банковского работника входит проверка на корректность заполнения этого документа. После проверки, сотрудник банка забирает объявление, которое потом храниться в банке.

    Лицо, ответственное за передачу денежных средств, получает на руки квитанцию, в которой проставлена подпись сотрудника банка.

    Изъятие денежных средств из кассы организации сопровождается выпиской расходного кассового ордера. Он, как и квитанция должны прийти обратно в бухгалтерию предприятия.

    Если возникает необходимость снять деньги с банковского счета, то эта операция сопровождается оформлением чека.

    Образец этого документа можно увидеть тут.

    Настоятельно советуем ознакомиться с примером заполнения и нашими рекомендациями для корректного заполнения бланка объявления.

    Пример заполнения объявления на взнос наличными

    ★ Книга-бестселлер «Бухучет с нуля» для чайников (пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг

    Как нужно заполнять объявление на взнос наличными

    • В строке «источник поступления» необходимо отметить тип источника (налоги, пошлины, выручка, возврат зарплаты и т.д.). Все источники можно пометить специальными символами. Их тоже необходимо зафиксировать в объявлении. Например, можно присвоить следующие метки:

    – торговая выручка – 02

    – налоги и различные сборы – 12

    – выручка от реализации предоставляемых услуг – 11

    – взносы на оплату разного рода займов и кредитов – 14

    – вклады, осуществляемые физическими лицами -16

    – зачисление средств на счет ФЛ – 31

    – зачисление средств на счет ИП – 19

    – другие поступления денежных средств – 32

    • Все три компонента данного документа должны содержать идентичные данные:

    – реквизиты организации, которая вносит деньги

    – реквизиты получателя денежных средств

    – сведения о банке вносителя

    – сведения о банке получателя

    – сумма денежных средств, прописанная цифрами и прописью.

    • Бланк должен содержать код по ОКУД, дату и присвоенный номер документа. По дебету – фиксируется номер счета отправителя. По кредиту – номер банковского счета того, кто деньги получает. Также необходимо указать данные о номере расчетного счета и ИНН. Документ должен быть завизирован подписями самого клиента, сотрудника банка и работника бухгалтерии.

    Пример заполнения данного документа согласно приведенным рекомендациям приведен ниже.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Ошибки исправления не позволительны при внесении данных в этот документ.

    Вся информация о движении наличных средств заносится в специальную книгу (форма КО-4).

    Источники


    1. Перевалов, В. Д. Теория государства и права / В.Д. Перевалов. — М.: Юрайт, 2013. — 432 c.

    2. Липшиц, Е.Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в IX-XI вв. Историко-юридические этюды / Е.Э. Липшиц. — М.: Наука, 2016. — 248 c.

    3. Кучерена А. Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России; Юркомпани — М., 2015. — 432 c.
    4. Витрук, Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Витрук. — М.: Норма, 2017. — 391 c.
    5. Треушников, М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. — Москва: СИНТЕГ, 2014. — 272 c.
    Пример заполнения объявления на взнос наличными
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here